Рата за аутопут ће бити мања за 8,8 милиона еура због хеџинг аранжмана, који је прошле године урађен, односно, кинеској Ексим банци ће бити плаћено 40,62 милиона долара, што је 31,29 милиона еура. Због хеџинга је до сада Црна Гора уштедила скоро 17,9 милиона еура
Министарство финансија (МФ) платиће сјутра рату кредита кинеској Ексим банци у износу од 40,62 милиона, долара од чега се на отплату главнице односи 32,41 милион, а на отплату камата 8,21 милион долара. Износ рате је због хеџинг аранжмана, закљученог прошле године, мањи за 8,8 милиона еура, односно, толика уштеда ће бити остварена, потврђено је „Дану“ из ресора којим руководи Александар Дамјановић.
– Имајући у виду хеџинг аранжман који је Црна Гора закључила, отплата по овом основу износиће 31,29 милиона еура и очекује се остварење уштеде од око 8,8 милиона (4,1 милион еура уштеда по основу главнице, 4,7 милиона уштеда по основу камате). Напомињемо да се ради о подацима у складу са тренутно повученим износом средстава и по курсу на 19. 7. 2022. године, а не очекује се значајна промјена до датума плаћања обавеза. Да није урађен хеџинг, према курсу на 19. 7. 2022. године, тих 31,29 милиона еура (тј. 40,62 милиона долара) би износило 40,09 милиона еура – прецизирали су из Министарства финансија.
Хеџинг аранжман, односно заштита од валутног ризика је урађена прије годину дана, када је на челу Министарства финансија био Милојко Спајић. Он је раније казао да је због хеџинга до сада остварена уштеда од девет милиона еура, односно код прве рата, плаћене 21. јула прошле године, уштеда због хеџинга је износила 3,91 милион, а код друге рате, у јануару ове године, уштеда је износила 5,15 милиона. У јануару је рата износила 29 милиона.
У четвртак приходујемо први еуро од аутопута
Иако је првобитни план тадашње Владе био да се са отплатом кредита почне након што се отвори аутопут, десило се да смо са отплатом кредита кренули годину дана прије него што ћемо почети да убирамо приходе од приоритетне дионице.
Наиме, сјутра када платимо трећу рату кредита, приходоваћемо и први еуро од аутопута који нас је коштао, односно, коштаће када отплатимо кредит преко милијарду еура. Аутопут, којим је за пет дана прошло око 80 хиљада возила, од четвртка у осам сати почеће да се наплаћује. Првих седам дана од отварања, путарина се није наплаћивала.
Према тим подацима, досадашња уштеда од хеџинг аранжмана износи скоро 17,9 милиона еура.
– Дуг за кредит кинеској Ексим банци за изградњу прве дионице аутопута на 19.7.2022. године износи 842,73 милиона долара, односно 725,09 милиона еура. Стање хеџованог дуга према Ексим банци изражава се по уговореном курсу од еура/долара 1,18, док је нехеџовани дио приказан по средњем курсу ЦБЦГ. Укупан износ повучених средства из кредита са Ексим банком за градњу дионице аутопута је 902,41 милион долара. Према фиксираном курсу еура/долара (1,3718), то износи 657,83 милиона еура, односно 890,75 милиона еура према средњем курсу ЦБЦГ на 19.7.2022. године – прецизирали су из Министарства финансија.
Код Ексим банке је узет кредит од 944 милиона долара 2014. године. Уговор о кредиту је у име државе потписао тадашњи министар финансија Радоје Жугић, који је сада гувернер Централне банке.
Према подацима Министарства финансија, до сада су отплаћене двије рате кредита у укупном износу од 59,67 милиона долара по основу главнице. Такође, плаћена је и камата од укупно 16,3 милиона долара.
– Прва рата је плаћена 21. јула 2021. године – отплата главнице износила је 29,21 милиона долара, док је по основу камате отплаћено 8,12 милиона долара. Друга рата кредита плаћена је 21. јануара ове године – главница 30,47 милиона долара и камата 8,2 милиона долара. Отплата кредита је почела 21. јула 2021. године (полугодишње рате), а крајњи рок доспијећа је 21. јануар 2035. године – казали су из тог ресора.